3000亿巨头宣布：第三季净利大跌66%！市值蒸发超4500亿，私募大佬却疯狂加仓

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10月29日“油茅”金龙鱼（300999）晚间披露三季报，公司第三季度净利润7.11亿元，同比下降65.86%；前三季度净利润36.81亿元，同比下降27.68%。

进入三季度，金龙鱼业绩跌势未止，成本上涨，竞争加剧是公司给出的原因。二级市场上，今年以来金龙鱼股价已从年初高位145.62元下跌58%，市值蒸发4560亿元。

原材料上涨业绩承压

最新业绩显示，金龙鱼今年前三季度营业收入为1627.25亿元，同比增长16.24%。净利润为36.81亿元，同比减少27.68%。扣非净利润为41.57亿元，同比减少33.61%。基本每股收益为0.68元。

分季度来看，金龙鱼整体营收增长，但其中二季度营收增速有所下滑。2021年一季度、二季度，三季度，金龙鱼分别实现营业收入510.8亿元、521.5亿元和594.95亿元，分别同比增长28%、10.8%和12%。净利润方面，今年一季度、二季度，三季度分别为15.7亿元，14亿元和7.11亿元，同比增长29.12、-21.85%和-65.85%。

增收不增利的同时，金龙鱼单季净利润持续缩水。金龙鱼在三季度中解释，税前利润和归母净利润比上年同期减少67.27%和65.86%，主要是因为报告期内，原材料成本上涨幅度较大，公司生产经营成本面临较大压力。虽然上调了部分产品的售价，但并未完全抵消原材料成本上涨的影响，利润受到挤压。

同时，今年随着国内疫情逐步好转，市场竞争加剧，金龙鱼零售渠道产品受到冲击，随着餐饮市场快速恢复，金龙鱼产品结构中毛利率较低的餐饮渠道产品销量占比提升。另外，报告期内金龙鱼的大豆采购量和压榨量较去年同期有所下降，虽然大豆压榨利润逐步恢复，但去年同期利润水平较高，因此报告期压榨利润低于去年同期。而这些原因也导致了归扣非净利润同比出现了较大幅度的下降。

公开资料显示，金龙鱼主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。围绕产业链上下游，公司主要涉足油籽压榨、油脂精炼、油脂灌装、专用油脂、油脂科技、水稻循环经济、玉米深加工、小麦深加工、大豆深加工、食品原辅料、粮油科技研发等产业。

今年三季度末，金龙鱼经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少53.93%，主要是因为业务规模扩张及原材料价格上涨，采购额增加。

据了解，金龙鱼的原材料主要为农产品，包括大豆及加工品，水稻及加工品等。仅今年上半年，金龙鱼主要外购原材料大豆及加工品采购价格同比增幅超过30%。

值得注意的是，金龙鱼持续加大高端产品的开发与推广力度，推出更多中高端产品。今年前三季度金龙鱼研发费用达1.48亿元，较去年同期增长17.83%。近年来，金龙鱼陆续推出“零反式脂肪”系列食用油、“金龙鱼”稻米油、“欧丽薇兰”橄榄油；米面领域的高端品牌“乳玉皇妃”、“稻谷鲜生”系列等产品，使得中高端渗透率不断提升，并深化消费者的认知。

林园越跌越增持

作为粮油行业的龙头，金龙鱼自去年10月15日登陆创业板以来就备受追捧。被网友称为“油茅”。不过，从今年1月末开始，金龙鱼股价持续回调。截至10月29日，金龙鱼每股报60.88元，总市值3301亿元，已不足4000亿。

随着“油茅”的金龙鱼半年报的披露，其背后的流通股东也随之浮出水面。

三季报显示，知名私募大佬林园旗下有4只基金出现在金龙鱼前十大流通股东名单中，分列金龙鱼第三、第五、第七和第九大流通股东。相比二季度末新进一只基金。

相比二季度末，林园4只基金产品合计持股446.89万股，合计加仓了90.92万股，期末参考市值合计约2.72亿元。

值得注意的是，自金龙鱼上市以来，林园便一直积极建仓。2020年底，林园投资12号私募基金、林园投资158号私募基金成为金龙鱼的第7、8大流通股东，合计持股数量为252.23万股。今年中报，林园共有三只基金进入金龙鱼前十大流通股东，合计持有355.97万股，加仓势头未止。

反观金龙鱼上市以来的股价表现，却并不理想。上市后金龙鱼61个交易日股价累计涨超196%，市值一度突破7800亿元，并在2021年1月11日创下历史新高，达145.62元。

但是由于春节后市场波动加大，风格切换，价值股普遍失血严重，金龙鱼今年以来股价连续下挫。另外值得注意的是，10月11日晚间，金龙鱼公告，10月15日有1.62亿股限售股解禁上市流通。如果按照10月15日的收盘价来估算，这笔解禁股市值高达约110亿元。据悉，这次解禁的相关个股皆为上市前发行的以及上市时的首次战略配售股，这些股东在金龙鱼上市后，都获利颇丰。

股价承压下，从1月11日的股价高点至今，金龙鱼股价累计下跌58%，几近腰斩，市值随之蒸发4560亿元。

责编：陈书玉

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