最新曝光！顶流基金经理"隐形持仓"来了，这几只股被大手笔买入！谢治宇、袁维德、钟帅…

随着上市公司年报的陆续披露，一些明星基金经理的“隐形持仓”也随之曝光。

由于基金四季报仅披露基金的前十大重仓股，投资者很难对基金经理的调仓思路有完整全面的了解，特别是对于均衡分散的基金经理。但近日，一些明星基金出现在了部分上市公司的前十大流通股东名单，前十大重仓股外的持仓情况浮出水面。

此外，在开年以来市场整体大幅调整的背景下，上市公司年报的陆续披露也为市场带来了一些投资机会，业绩高增、基本面良好公司有望获得资金的青睐，多家机构认为年报行情值得重点关注。

多位明星基金经理“隐形持仓”曝光

2月19日，创世纪发布2021年年度审计报告，谢治宇管理的兴全合润、乔迁管理的兴全新视野新进该个股的前十大流通股东，分别位列第九、第十，持仓市值分别约2.23亿元、2.19亿元。但在此前的基金四季报中，两只基金的重仓股名单均未出现创世纪的身影。

创世纪是A股数控机床龙头，也是备受市场关注的工业母机概念股。受益行业回暖和政策支持，公司在2021年实现扭亏为盈，2021年报显示，公司主营收入52.62亿元，同比上升53.6%；归母净利润5.0亿元，同比上升171.71%；上年同期净亏损6.97亿元。

而以擅长逆向投资、左侧布局著称的中欧基金袁维德，则加仓了困境重重的轮胎行业，其管理的中欧价值智选回报除前十大重仓股外，还持有森麒麟约3.5亿元，在2021年末新进成为该个股的第五大流通股东。

森麒麟是国际少数航空轮胎制造企业之一，但在原材料价格及海运费价格大幅上涨的不利情况下遭遇利润下滑，公司在2021年实现营业收入51.77亿元，同比增长10.03%，其中，轮胎收入51.71亿元，同比增长9.96%；净利润7.53亿元，同比下降23.17%，基本每股收益为1.16元。

此外，去年业绩前十的绩优基金华夏行业景气，出现在指南针的前十大流通股东名单中。基金经理钟帅从去年中报开始持有指南针，并在去年下半年对其继续进行了加仓，使得华夏行业景气位列指南针第六大流通股东，持仓市值约1.89亿元。

指南针是近期备受关注的一只金融服务股，其股价自去年11月以来便连续大涨，近期在参与网信证券破产重整的消息下发生大幅波动，2月11日一度大涨逾7%，但随后便迅速转跌，当天下跌8.43%。年报显示，公司2021年实现营业收入9.32亿元，同比增长34.63%，净利润1.76亿元，同比增长97.51%。

中小市值龙头逐渐被基金关注

无论是数控机床龙头创世纪，还是深耕航空轮胎的森麒麟，这些持仓动向的背后一定程度上也反映着基金从抱团白马，到愈发关注中小市值龙头的转变。

一位曾经以爱买白马股著称的基金经理在接受记者采访时表示，近年来，一些科技含量高、设备工艺先进的专业化公司正在崛起，这些公司或许体量不大，但却长期专注于某一细分领域，甚至在攻克一些“卡脖子”的关键难题。

“在新产业大发展的过程中用专业为自己贴上时代标签，这些现象不是风格再平衡过程中的昙花一现，而代表了未来3到5年基本面爆发力最强的一批公司，这些也将是未来做投资的支点。”该基金经理表示。

中信证券发布的2022年投资策略报告也显示，从公募基金持仓情况来看，A股专精特新“小巨人”的超配比例2021年以来迅速提升，而且仍有较大空间。A股市场上专精特新“小巨人”企业大部分市值小于100亿元，绝大部分属于机械、基础化工、电子、电力设备和新能源等制造板块。

年报行情即将展开

而随着上市公司年报的陆续披露，业绩高增、基本面良好公司有望获得资金的青睐，特别是在开年以来市场整体大幅调整的背景下，多家机构认为年报行情值得重点关注。

整体来看，机构普遍建议首先关注当下业绩预告偏正面，即实现大幅业绩增长或扭亏为盈的上市公司；同时，建议留意部分因所处赛道景气度不佳、海外业绩拖累、原材料价格上涨等客观原因，导致业绩下行公司随客观因素出现边际变化的时点。

例如，某中型基金公司认为，短期市场超跌，有望迎来修复机会，建议投资者围绕年报预告预期差及行业景气进行波动操作；投资策略上建议阶段性聚焦低估值修复行情，以长打短，逢低挖掘“小高新”。

“以长打短，即逢低布局科技成长。近期科技成长板块遭遇调整，主要受仓位、情绪、风格以及海外因素等的扰动，但后续调整空间或已有限。中长期，科技成长仍是共同富裕下高质量发展、做大蛋糕的必然选择。更是中美博弈大背景下，顺应迫切提升科技竞争力需求、摆脱卡脖子困境的最鲜明的时代主线之一。”上述基金公司表示。

海富通基金经理胡耀文也对成长板块较为乐观，他认为看未来一个月，部分赛道股业绩的成长性或会明显地优于传统周期，体现在一季报和年报上。如果未来没有出现大幅的数据、政策超预期，那么成长风格或将重回强势。

成长赛道中，他主要关注以下方面：一是智能汽车产业链，原因在于行业beta预计持续向上，未来一年的业绩增速有望持续加快，剔除去年的缺芯因素，公司的业绩估值基本合理，但由于大部分都是市值较小的公司，需要针对每个公司具体分析，把握细分领域投资机会；二是元宇宙、信创、传媒相关的应用端，伴随5G互联网等硬科技的加速，应用端的发展将随之而来，新的商业模式也将出现；三是军工行业，前期已出现较大回调，未来需求的确定性相对较高。

责编：李雪峰

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