市场调整调研继续！机构3月份脚步不停，谢治宇、杨瑨、曹名长都现身了，尤其关注这一领域

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进入3月，市场持续震荡，年报陆续披露。机构投资者正积极参与调研，与上市公司就业绩表现进行进一步的沟通。

具体来看，生物医药赛道经历了较长时间的估值调整，目前仍是机构重点关注的对象。近期，兴证全球基金谢治宇、乔迁、童兰，安信基金池陈森等基金经理现身普洛药业调研会。

中科创达的业绩说明会也吸引了百余家机构的关注，其中包括汇添富基金的杨瑨、嘉实基金的归凯、以及中邮基金的国晓雯等。截至去年底，归凯在管的8只基金均持仓该公司。

中国黄金则于市场避险情绪升温的2月份举行了十多场投资者调研会议，中欧基金的曹名长也首次现身该公司的调研会。公募机构并非中国黄金的主要投资者，曹名长今年以来的首次公开调研值得关注。

谢治宇、池陈森等持仓普洛药业

3月9日，普洛药业召开视频会议，共215家投资机构参与，其中包括易方达、兴证全球、广发、博时等头部公募，中国人寿养老保险等险资，以及GSAM、PAG Investment等头部外资。

值得注意的是，兴证全球基金谢治宇、乔迁、童兰均参加了本次会议。近期颇受业界关注的新锐医药基金经理，来自安信基金的池陈森，也在参会名单中。

普洛药业是一家集研究、开发、生产原料药、制剂、医药中间体的大型综合性制药企业。公司最新发布的2021年年报显示，公司全年实现营业收入89.43亿元，同比增长13.49%。其中，CDMO业务实现收入13.94亿元，同比增长43.1%，增速表现在公司的多项业务中较为突出。

谢治宇旗下两只基金重仓了普洛药业。截至2021年末，谢治宇在管的兴全合润持有普洛药业2,926.71万股，普洛药业为该基金第十大重仓股，持仓占比为3.07%；谢治宇的另一只基金兴全合宜则持有普润药业2,036.89万股。同时，普洛药业的年报显示，兴全合润、兴全合宜分别为公司的第五和第八大股东。

池陈森则是今年医药赛道的后起之秀。截至2021年末，普洛药业是他在管的安信医药健康的第四大重仓股。

安信医药健康成立于2021年1月，最近一年的业绩总回报约为30%左右。就年报披露的情况来看，该基金并未出现明显的“风格漂移”现象，投资范围仍锁定在医药生物赛道的上市公司。在医药板块整体表现不佳，绝大部分医药主题基金最近一年业绩为负的大背景下，这只基金的表现确实非常突出。

池陈森担任基金经理仅一年有余，目前已受到了业界的高度关注。有业内人士评价称，池陈森对市场变化的敏锐度很高，持仓调整较为灵活，对医药行业各个细分赛道的了解也非常透彻。

杨瑨、归凯等关注中科创达

中科创达于3月4日和3月8日密集举行了两场业绩说明会，分别吸引了510家和353家机构的参与。

参会的机构包括汇添富、富国、嘉实等头部公募，中国人寿保险等险资，以及Schroders Investment等头部外资。

值得注意的是，中科创达3月4日的现场会议吸引了汇添富基金杨瑨、嘉实基金归凯、中油基金国晓雯等人的参与，而在3月8日的视频会议中，杨瑨再度现身。

中科创达是领先的智能平台技术提供商。2021年年报显示，公司全年实现营业收入41.27亿元，同比增长57.04%，三大业务智能软件、智能网联汽车、智能物联网的收入分别同比增长40.33%、58.91%、82.87%。

就机构持仓来看，截至2021年末，嘉实基金旗下共计14只产品持有中科创达，合计占流通股比的6.81%。其中，归凯在管的全部8只基金均持有中科创达的股份。嘉实新兴产业、嘉实核心成长、嘉实远见精选两年持有分别是中科创达的第七、第八、第十大股东。

国晓雯在管的中邮新思路也持有中科创达，但持股数量不多。杨瑨则暂未有持仓。

近期，中科创达发布了新的定增预案，预计募集资金不超过31亿元。在本次业绩说明会上，投资者的关注点部分集中在再融资的情况和物联网业务的盈利能力改善方面。

对此，中科创达回应称，公司将会重点选择地去布局，并集中做好几个关键领域，包括边缘计算、分布式计算等。随着出货量的增加，毛利率和现金流将有所改善。

曹名长调研中国黄金

中国黄金3月1日举行的视频调研会议共吸引了17家机构的参与，其中包括睿远基金等知名机构投资者。

中国黄金是我国黄金珠宝销售领域的知名央企，是集地质勘探、矿山开采、加工销售、科研开发等环节于一体的大型综合性矿业公司，拥有完整的上下游产业链。

近期，受地缘政治局势变化的影响，市场避险情绪升温，中国黄金自今年1月下旬开始，股价出现了较大幅度的震荡。2月以来，中国黄金密集地举办了十多场调研会。其中，2月22日举行的现场会议吸引了中欧基金曹名长的参与。

就机构持仓来看，公募基金历来不是中国黄金的主要投资者，曹名长目前也并不持有该公司的股份，这是他对公司的首次调研。

值得注意的是，曹名长参与上市公司调研的频率并不高。2021年全年，曹名长只在少数几家上市公司有公开调研记录，比如伊之密、海洋王、联化科技、宇瞳光学等。而中国黄金则是曹名长今年以来有调研记录的第一家公司。

责编：李雪峰

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