「2021年终大盘点」“双碳”行情为“脉”，看VIP如何大展身手

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2022-01-15
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2021年是极不平凡的一年！往前看，疫情已经影响了数十亿人的生活，往后看新型变异病毒同样让我们忧虑。后疫情时代下，无论工作还是生活方式都已被悄悄重构。证券市场亦然，疫情笼罩下的2021年沪指在波动中以一根突破的中阳K线，平静地画上历史句点。

这一年，机会与风险依旧并存，热点题材方面，“双碳”携领新能源赛道粉墨登场，“宁组合”接棒“茅指数”创佳话，还有“元素周期表”下独辟“稀”径、有“锂”为王、“煤”飞色舞等各路题材轮动角逐……结构性行情下，2021年的股市注定是少数题材的狂欢，相比之下今年的“水逆”板块也俯拾即是，以各类“茅指数”走低开年，其中不乏“猪坚强”跌落神坛、“中概互联”前景蒙忧，“教培”行业凛冬将至等等……

2021年，虽是不平凡的一年，但依然收获满满。在243个更替的日夜中， VIP资讯组用持续的努力达成了一段壮阔的A股旅程。8大栏目各显其能，将栏目特色最大化展示，挖掘优质个股不胜其数，《盘中宝》、《狙击龙虎榜》-超短线博弈“稳准狠”；《九点特供》、《早知道》、《公告全知道》、《电报解读》高手布道，中线掘金；《风口研报》、《研选》中长线价值投资，潜力追踪。

站在2022年初节点，小财特对2021年VIP8大栏目进行复盘，优选精彩表现， 标记着一年时光里您与VIP的共同记忆。

一、“双碳”行情为“脉”，看VIP8大VIP如何大展身手

一、“双碳”行情为“脉”，看VIP8大VIP如何大展身手

政策的干预贯穿A股全年行情，其中“双碳”政策辐射下的热门概念无疑达成全年行情之最，可以说2021年已然成为 “碳中和元年”，相关概念只要点滴受益，就能拥有超预期表现。因此， 小财立足“双碳”政策精选行情主线，对VIP8大栏目表现进行复盘。详细见下：

①新能源电池/汽车以宁德时代为例，VIP各栏目关键节点梳理逻辑，如下：

1月3日21:28《研选》引用分析师观点指出 宁德时代公司拟投资不超过390亿元积极扩产三年复合增长率约81%，给予2021年PEG1.7倍，合理价值424.12元/股，较当前股价仍有20%修复空间。

5月6日07:16《研选》再次梳理 宁德时代投资逻辑，引用分析师观点指出目前市场对2022年需求增速有分歧，认为2022年全球30%的市场增速为线性外推，但本次上海车展过后，市场将逐步认识到，国内由车型驱动的产品周期并非线性增长，而是非线性的加速渗透。

6月11日 09:18《盘中宝·独家》获悉，国产特斯拉Model Y或计划7月推出磷酸铁锂电池版（LFP）车型，该车型将搭载 宁德时代的LFP电池。

8月12日22:20《公告全知道》跟踪到 宁德时代发布公告，指出公司拟募集资金总额不超过582亿元，投资于福鼎时代锂离子电池生产基地项目，指出本次募投项目将有助于公司稳步扩张产能，稳固行业领先地位。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至2021年12月31日收盘，宁德时代区间最高涨幅达93.24%；从低点到高点振幅超过117%。

再看，比亚迪！VIP各栏目梳理时间点及对应逻辑，如下：

1月25日08:02《九点特供》跟踪汽车行业缺芯问题，并作出解读，指出 比亚迪旗下比亚迪半导体生产的IGBT芯片已运用在各产品线，除品牌自用外，已经有外销，没有“卡脖子”问题。

3月17日09:56《盘中宝·独家》指出 比亚迪旗下弗迪电池日前发布的一份内部招聘信息显示，弗迪电池新工厂筹建处（欧洲组）目前正在筹建海外第一个电池工厂，该工厂主要负责锂离子动力电池的生产、包装以及储运等。

7月6日09:10《风口研报·快评》跟踪到7月5日晚间， 比亚迪披露6月新能源汽车销量数据，并作出点评，指出公司近年来一直加大内部组织架构和业务模式的调整，包括成立比亚迪半导体、重庆氟迪等公司；后续电池、电池材料、电机电控等业务都有望延续成熟一个、剥离一个的模式，进一步重塑公司价值。

9月29日22:01《公告全知道》跟踪到比亚迪拟不超4.2亿元向参股公司采购锂电设备，指出 比亚迪作为一家横跨汽车、电池、IT、半导体等多个领域的企业集团，主要经营包括新能源汽车、传统燃油汽车在内的汽车业务，手机部件及组装业务，二次充电电池及光伏业务，拥有全球领先的电池、电机、电控及整车核心技术，以及全球首创的双模技术和双向逆变技术。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至2021年12月31日收盘，比亚迪区间最高涨幅达35.22%；从低点到高点振幅超过84%。

②光伏以天合光能为例，VIP各栏目关键节点梳理逻辑，如下：

1月7日20:54《早知道》跟踪到天合光能发布公告，公司签订4GW210尺寸光伏组件长单销售合同。随即作出点评，指出 天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块，光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产。

6月23日21:22《狙击龙虎榜》跟踪到国家能源局综合司下发最新政策，随即展开点评， 天合光能或成为资金进攻点，公司从2017年开始执行百万光伏屋顶计划，经过五年发展，目前已经拥有15万户安装量。

6月25日21:12《风口研报》指出光伏行业近期政策频出，市场关注度较高，随即覆盖 天合光能，指出其具备明确的渠道领先优势，预期净利润今明年2年将有50%以上增长，目前估值明显低估。

8月10日22:06《公告全知道》跟踪上市公司重要公告，指出 天合光能拟发行可转债募资不超52.52亿元用于高效太阳能电池项目等。随即作出点评，指出公司作为组件龙头企业，有望充分受益行业向上趋势。

10月14日12:01《电报解读》子栏目【大佬持仓跟踪】指出 天合光能是老牌光伏组件制造商，业务包括光伏组件、光伏系统、智慧能源。2018-2020年，公司组件出货量不断提升，持续保持全球第四，为全球210大组件龙头。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至12月31日收盘，天合光能区间最高涨幅达254.01%。

以晶澳科技为例，VIP各栏目关键节点梳理逻辑，如下：

1月7日13:59《盘中宝》指出受下游提前备货影响，硅料市场走升，而硅料的新增产能主要集中于四季度投放，供应偏紧格局下一线硅料供应商将更具备市场议价优势。 晶澳科技生产的多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能电池。

6月10日09:37《风口研报·快评》指出光伏行业出现两大重要边际变化，短期困扰行业的阶段性博弈有望再次迎来曙光，多因素反馈下光伏行业上游原材料价格历史大顶或形成。 晶澳科技有望超前受益。

8月23日22:05《公告全知道》跟踪到 晶澳科技发布重要公告，公司拟定增募资不超50亿元用于异质结电池的中试生产项目等，随即作出点评，晶澳科技是全球领先的垂直一体化光伏行业龙头企业，已构建起开发、建设、运营在内的全产业链链条。

10月10日19:29《早知道》指出风光大基地首次得到确认，一线组件龙头集体出价2.05元/W，十四五期间全球光伏年均新增装机将保持高速增长， 晶澳科技主营太阳能硅片、电池及组件的研、产，是国内光伏行业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至12月31日收盘，晶澳科技区间最高涨幅达154.95%。

以金辰股份为例，VIP各栏目关键节点梳理逻辑，如下：

1月25日11:17《盘中宝》获悉 金辰股份与印度最大的光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.签订产能达3GW的高效光伏组件自动化生产线，这也是中国光伏组件装备制造商与海外市场本地投资人签订的规模最大的光伏组件生产线项目。

6月30日07:23《研选》指出 金辰股份首台光伏HJT设备落地，标志着公司在异质结设备领域获得重要突破、设备获下游客户认可，双方将在异质结PECVD设备的研发展开进一步联合战略合作，期待公司异质结设备进展再突破。

7月18日19:27《早知道》跟踪到通威太阳能1GW异质结电池项目第一片电池片下线，引用券商观点解读该动态，梳理出HJT产业链的投资逻辑， 金辰股份拥有HJT电池用PECVD工艺装备年产40台（套）的生产能力。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至12月31日收盘，金辰股份区间最高涨幅达372.09%。

③锂矿以天华超净为例，VIP各栏目关键节点梳理逻辑，如下：

1月13日20:57《早知道》指出 天华超净子公司与巴西AMG签订锂辉石精矿扩产及5年独家供货协议，合作协议要求AMG新增提供至少20万干公吨锂辉石精矿，该数量产品在AMG产能扩张完成后5年内交付完成，新增产能独家供应给天宜锂业。

5月27日22:34《电报解读》指出 天华超净与宁德时代、天原股份共同投资设立了天宜锂业，天宜锂业一期2万吨电池级氢氧化锂项目已量产，二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目也正在加快建设进度。

8月18日20:04《风口研报》指出 天华超净近期接待多家机构电话调研，从上半年经营情况来看，公司新能源锂电材料业务快速成长，防静电超净技术和医疗器械业务稳步增加，整体生产经营保持向好的发展势头。

9月1日20:56《公告全知道》指出 天华超净拟23亿元投建年产5万吨电池级氢氧化锂项目，并指出其旗下子公司天宜锂业“1期2万吨电池级氢氧化锂建设项目”是目前国内单线产能最大的氢氧化锂生产基地之一。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至12月31日收盘，天华超净区间最高涨幅达524.04%。

以天齐锂业为例，VIP各栏目关键节点梳理逻辑，如下：

1月7日17:09《电报解读》子栏目【机构龙虎榜解读】指出 天齐锂业是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业，公司有客户已进入特斯拉、宝马等汽车厂商的供应链。光大证券刘慨昂发布研报，维持“增持”评级。

1月21日 20:53《早知道》指出 天齐锂业主营锂矿资源的开发、锂精矿加工以及锂化工产品的生产，公司拥有碳酸锂产能3.45万吨/年、氢氧化锂产能0.5万吨/年，目前正在建设4.8万吨/年氢氧化锂、2万吨/年电池级碳酸锂项目。

4月6日10:52《风口研报》指出智利资源国疫情加剧，锂资源行业迎来罕见三周期共振布局窗口，分析师称相关上市公司有望迎接二季度价格继续上涨，提及 天齐锂业。

7月14日20:50《早知道》指出 天齐锂业发布公告，公司上修业绩预告，上半年预计盈利7800万元-1.16亿元，指出公司业绩上修主要是因为SQM股价变动。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至12月31日收盘，天齐锂业区间最高涨幅达179.14%。

以多氟多为例，VIP各栏目关键节点梳理逻辑，如下：

1月7日20:01《风口研报》子栏目【机构调研】指出受下游新能源汽车行业景气度提升的拉动，六氟磷酸锂作为动力锂电池电解液的核心材料，价格从行业周期底部开始反弹， 多氟多今年将新增50%产能，有望迎来发展机遇。

4月7日09:56《盘中宝》指出六氟磷酸锂价格大幅上涨，去年九月以来涨幅接近200%。 多氟多是首家实现锂离子电池核心材料六氟磷酸锂进口替代的企业，公司六氟磷酸锂具备10000吨/年产能。

6月15日20:12《电报解读》跟踪到上市公司永太科技发布公告，其控股子公司永太高新拟投建年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。随即解读产业链投资机会， 多氟多自主开发利用工业级碳酸锂、无水氟化氢、三氯化磷法制备六氟磷酸锂，六氟磷酸锂年度产能1万吨。

7月18日21:45《公告全知道》跟踪到 多氟多发布公告，公司与比亚迪、孚能科技等签订产品销售合同拟51.5亿元投建多项目，指出公司作为产能位居行业第二的企业，且其生产成本也处于行业较低水平，在产品涨价周期中将享有更高的业绩弹性。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至12月31日收盘，多氟多区间最高涨幅达232.83%。

④风电以大金重工为例，VIP各栏目关键节点梳理逻辑，如下：

2月24日18:18《电报解读》子栏目【机构龙虎榜解读】指出 大金重工拥有国内先进的大直径海上风电塔筒生产线，通过了全球知名风机制造厂的认证，成为维斯塔斯、SGRE、GOLDWIND、Senvion、GE等全球合格供应方。

3月30日08:03《九点特供》跟踪到美国宣布计划在2030年前部署30GW的美国海上风能，随即展开解读， 大金重工主营风力发电塔架及其相关零部件，公司四大塔筒生产基地合计的设计产能超过80万吨。

9月13日20:06《风口研报》子栏目【机构调研】指出 大金重工成长为全球风电装备制造产业的第一梯队企业，主要产品有常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件。

10月12日18:45《电报解读》子栏目【机构龙虎榜解读】指出 大金重工是国内风电塔筒行业第一家上市企业，目前公司已形成四大生产基地，合计塔筒产能达100万吨，并在制造分片式大直径塔筒过程中申请了多项专利。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至12月31日收盘，大金重工区间最高涨幅达504.16%。

以天顺风能为例，VIP各栏目关键节点梳理逻辑，如下：

3月30日08:03《九点特供》跟踪到美国宣布计划在2030年前部署30GW的美国海上风能，随即展开解读， 天顺风能是风电塔筒全球龙头，公司拥有多家国际、国内领先风电行业的整机厂商和业主的客户资源。

7月28日18:17《风口研报·赛道》指出市场担忧的政策补贴以及成本两方面问题都有改善，风电行业或迎来长期增长期，成本较快下降的整机企业以及技术进步和产能扩张上具有明显优势的零部件企业迎来发展期，提及 天顺风能。

9月12日20:50《风口研报》解读国家能源局新能源和可再生能源司副司长讲话，指出能源局明确了五大方向，标志着风电发展进入新时代，预计十四五风电年需求有望达60GW-70GW，并将利好整个风电设备制造产业链，提及 天顺风能。

9月23日21:51《公告全知道》跟踪到 天顺风能发布最新公告，拟5亿元投建风机叶片加工项目。随即引用分析师观点进行解读，公司积极布局三北地区产能，预计21年塔筒有效产能将达到75-80万吨；积极推进发电业务向轻资产运营模式转型，EPC业务有望持续为公司带来业绩增量。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至12月31日收盘，天顺风能区间最高涨幅达151.54%。

以运达股份为例，VIP各栏目关键节点梳理逻辑，如下：

7月22日07:19《研选》跟踪到能源局发布2021上半年最新装机数据，风电1-6月份新增10.84GW，同比增长72%。随即引用分析师观点指出2021上半年风电装机超预期，整机制造商 运达股份存在预期差。

7月28日18:17《风口研报·赛道》指出市场担忧的政策补贴以及成本两方面问题都有改善，风电行业或迎来长期增长期，成本较快下降的整机企业以及技术进步和产能扩张上具有明显优势的零部件企业迎来发展期，提及 运达股份。

8月10日08:26《电报解读》子栏目【点进互动易】指出 运达股份系国内最早成立的风电企业之一，已开发了750KW、1.5MW、2.XMW、3.XMW及更高单机功率系列产品“海风系列”7MW平台海上机组已下线，正在研发大容量10MW+级海上风电机组，全面提升海上风电领域的核心竞争力，并积极探索海上风电+制氢等新能源引导的一体化产业模式。

9月13日10:08《盘中宝》解读国家能源局新能源和可再生能源司副司长相关发言，指出风电相关政策催化下，预计我国“十四五”风电年均装机55GW+，风电全产业迎来发展良机。 运达股份主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售，目前公司主要提供覆盖风电项目全生命周期的风电整体解决方案。

以VIP栏目首次梳理为起点，截至12月31日收盘，运达股份区间最高涨幅达163.24%。