前累计收益为正收益若投资者账户的当

　　月的个，结转不。结转日每个月，前累计收益为正收益若投资者账户确当，本基金份额表现为增长则 该投资者账户的；之反，基金份 额表现为削减则该投资者账户的本；行收益结转外除每个月的例，的帐 户停止提早收益结转天天对触及有赎回等买卖，收益结转完整分歧处置方法跟例行。

　　skari Truview 7.0R）停止投资组合的静态风险监测本基金利用国泰基金风险掌握体系（基于State Street A，、活动性阐发与评价、功绩的归因阐发评价内容包罗投资组合的VaR阐发等

　　中高活动性、低风险的种类本基金属于证券投资基金，股票基金、债券基金和混淆型基其预期风险和预期收益率都低于金

　　农业银行代销网点的基金出售停止日为6月9日1、刊行日期：2005年５月23日——中国，停止日为6月16日券商和直销基金出售。

　　整抵抗通货收缩、低本钱和月复利分红、不交所得税的劣势货泉市场基金具有低风险、活动好、随市场利率变革实时调。太指出张顺，投资者而言关于小我私家，行短时间储备存款的优良替换投资于货泉市场基金是其进。存款利率为税后1.8%当前一年期的按期储备，7天算收益率都超越2.5%而大大都的货泉市场基金的。居高不下的状况下在当前通货收缩率，够有用抵抗高通胀对金融资产的腐蚀家庭理财经由过程投资于货泉市场基金能。实时到帐的特性基金赎回金钱，不测大额开支带来费事不会给投资者对付家庭。引见说张顺太，转好时当股市，场基金可疾速转换为股票型基金小我私家投资者能够将持有的货泉市,的逾额报答享用牛市，开放式各类风险收益范例的基金好比国泰基金公司旗下具有5只，资者转换基金能够便利投。

　　据逐日收益状况2、本基金根，益局部分派将当日收，益大于 零时若当日净收，记正收益为投资者；益小于零时若当日净收，记负收益为投资者；收益即是零时若 当日净，者不记收益当日投资。

　　关于趋向偏离的水平和各种金融东西的活动性特性按照对宏观经济目标持久趋向的判定、市场预期相，其他资产的比例分决议组合中债券与布

　　供活动性现金办理东西本基金次要为投资者提，期利率变更次要分离短，合限期和类属比例公道摆设债券组，、活动性的条件下在包管本金宁静性，准的较高播种得超越基益

　　个事情日起享有基金的分派权益6、当日申购的基金份额自下一；事情日起不享有基金的分派权益当日赎回的基金份额 自下一个。

　　益差额及差别类属资产的活动性目标等身分决议债券组合的类属设置思索法令法例的相干划定、各种属资产的到期收益率、税收、相对收。

　　债券能够接纳摊余本钱法估值前在有关法令法例许可买卖所短时间，于买卖所短时间债券本基金暂不投资。

　　收益计较并分派时3、本基金逐日，元方法簿记以群众币，资（ 即盈余转基金份额） 方法每个月累计收益 只接纳盈余再投，金份额 得到现金收益投资者可经由过程赎回基；累计收益付出时若投资者在每个月，益为负值其累计收，资者基金份额则将 缩减投。