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果然“调研狂人”!信达澳银冯明远上半年调研公司24家,中小市值占主流,10年调研走遍大半个中国

  • 来源:互联网
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  • 2021-07-01
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果然“调研狂人”!信达澳银冯明远上半年调研公司24家,中小市值占主流,10年调研走遍大半个中国

(上海,记者 韩理)讯,芯海科技6月30日披露的投资者关系活动又暴露了“调研狂人”的调研路径。

包括这次调研,冯明远在上半年已经调研了24家公司,仅6月份就调研了9家公司。而在调研的这些公司中,以中小市值为主。

在他看来,去年二季度以来,除新能源领域外,科技板块整体没有出现趋势性行情。经过一年多的时间,发现科技板块其他细分领域的估值已经相对合理,有一些基本面不错的公司,性价比还是比较高的。

“调研狂人“又出手了

6月30日,芯海科技披露了投资者关系活动记录,其中信达澳银的冯明远也赫然在列。

这是他今年的第24次调研。上半年,冯明远月均调研频次达到了4次,无愧于“调研狂人”的称号。而进一步看这些公司的调研日期会发现,今年4月以后,冯明远明显加快了调研的频次,仅6月份调研的公司就达到了9次。其中仅6月3日就调研了鹏辉能源和中晶科技两家公司。

此前,网络上曾流传出一份冯明远的上半年出差轨迹图流出,图中显示,工作十年以来,他走遍大半个中国,完成至少500次调研。业内戏称他“不是在调研,就是在调研的路上。”

事实上,从他管理的基金也可以看出一些端倪,与其他基金经理不同,冯明远管理的基金持仓更加分散,每只基金配置的个股要达到两三百只,甚至更多。

据了解,他在具体调研时会和公司工作人员聊,高层、销售、工厂工人聊天,并且关注企业具体的生产情况、销售数据以及同行口碑等偏细节的信息。

芯海科技哪些方面引关注?

此次披露调研明细的芯海科技是一家全信号链芯片设计企业,核心技术是ADC+MCU+AIOT一站式解决方案。

调研中,机构投资者对于芯片产能短缺的问题较为关心,芯海技术相关人员表示,产能紧缺是当前全行业都无法回避的现实问题,这也从另一方面说明现在行业景气度非常高,而且在相当长一段时间内很难缓解,因为晶圆厂等扩产也需要很长时间。

“对于芯海来说,持续旺盛的订单需求很难都得到满足,我们只能依据发展战略进行一些协调和取舍。但我们与晶圆厂、封测厂都形成了战略合作伙伴关系,也一直在保持密切沟通,希望获得更多的产能;同时,公司内部通过管理优化,不断提升计划管控能力,目前公司的日常经营是良好的。”上述人士强调。

另一方面芯海也会通过与合作伙伴的深入沟通与合作、调整产品工艺等方法,增加产能供给和供货保障,公司管理层也在集中精力在全力保障公司的产能和供货问题,争取提供更多的供货。

此外,芯海科技相关负责人还表示,随着工业4.0、5G、新能源车、物联网等新兴产业的技术发展会带来MCU持续的需求,未来至少3-5年的景气度都不会很低。公司今年的MCU增长点会比较多,是全方位的,现在MCU各应用领域需求都非常旺盛。公司MCU、测量芯片等都已经在工业客户中大规模商用,会持续保持快速增长趋势。

上半年调研以中小公司为主

从市值来说,芯海科技并不是一家大公司。按照6月30日收盘的价格计算,芯海科技的市值为87.97亿元。事实上,记者梳理发现,上半年冯明远调研的公司中,类似的中小上市公公司居多。在他参与调研的24家公司中,有18家公司的市值不足200亿元。

另有道通科技、双星新材和横店东磁三家上市公司的市值居于200-400亿元之间,仅有立讯精密和中兴通讯两家公司的市值超过千亿。

冯明远是一位专注于科技板块的基金经理,对于科技板块,他认为去年二季度以来,除新能源领域外,科技板块整体没有出现趋势性行情。经过一年多的时间,我们发现科技板块其他细分领域的估值已经相对合理,有一些基本面不错的公司,性价比还是比较高的。

具体到板块,他表示,主要看好政策与业绩双催化的大创新科技成长方向,有三大细分链条值得关注:一是万物互联,以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、汽车等相互链接,孕育的机会值得重点关注,如计算机、通信、电子等;二是新能源链条与智能驾驶,重点关注新能源材料、锂电设备、智能驾驶等细分领域;三是高端制造设备,主要围绕中国制造走向高端化、国产化,顺应行业需求和景气发展,可重点关注半导体链条、军工等方向。

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  • 编辑:唐志刚
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