基金行情今日大盘理财app排行—南方基金官网

　　过渡期申购和保本期内申购并持有到期的基金份额持有人1、从上一个保本期挑选或默许挑选转入当期保本期、当期，转型为“北方中证100指数证券投资基金”不管挑选赎回、转换、转入下一保本期仍是，份额都合用保本条目其持有到期的基金。

　　有到期的份额（二）关于持，期仍是转型为“北方中证100指数证券投资基金”基金份额持有人不管挑选赎回、转换、转入下一保本，用保本条目都一样适。

　　股分有限公司、中信万通证券有限义务公司基金行情昔日大盘、中银国际证券有限义务公司、信达证券股分有限公司、民生证券有限义务公司、东方证券股分有限公司、华融证券股分有限公司、华西证券有限义务公司、长江证券股分有限公司、世纪证券有限义务公司、东北证券股分有限公司、上海证券有限义务公司、江海证券有限公司、国联证券股分有限公司、东莞证券有限义务公司、渤海证券股分有限公司、安然证券有限义务公司、都城证券有限义务公司、东吴证券股分有限公司、广州证券有限义务公司、华林证券有限义务公司、南京证券有限义务公司、华安证券有限义务公司、红塔证券股分有限公司、浙商证券有限义务公司、华宝证券有限义务公司、山西证券股分有限公司、第一创业证券有限义务公司、华福证券有限义务公司、中山证券有限义务公司、国海证券有限义务公司、华夏证券股分有限公司、西南证券股分有限公司、财达证券有限义务公司、德邦证券有限义务公司、中航证券有限公司、国元证券股分有限公司、国盛证券有限义务公司、中国国际金融有限公司、大同证券掮客有限义务公司、财通证券有限义务公司、东海证券有限义务公司、西部证券股分有限公司、新时期证券有限义务公司、瑞银证券有限义务公司、万联证券有限义务公司、国金证券股分有限公司、财产证券有限义务公司、恒泰证券股分有限公司、华龙证券有限义务公司、华鑫证券有限义务公司、日信证券有限义务公司、中天证券有限义务公司、天相投资参谋有限公代销机构：中国工商银行股分有限公司、中国建立银行股分有限公司、中国农业银行股分有限公司、中国银行股分有限公司、交通银行股分有限公司、招商银行股分有限公司、中国邮政储备银行有限义务公司、上海浦东开展银行股分有限公司、中信银行股分有限公司、中百姓生银行股分有限公司、中国光大银行股分有限公司、兴业银行股分有限公司、深圳开展银行股分有限公司、杭州银行股分有限公司、北京乡村贸易银行股分有限公司、安然银行股分有限公司、烟台银行股分有限公司、上海乡村贸易银行股分有限公司、东莞银行股分有限公司、青岛银行股分有限公司、临商银行股分有限公司、汉口银行股分有限公司、江苏张家港乡村贸易银行股分有限公司、浙商银行股分有限公司、温州银行股分有限公司、重庆银行股分有限公司、东莞乡村贸易银行股分有限公司、哈尔滨银行股分有限公司、乌鲁木齐市贸易银行股分有限公司、广州银行股分有限公司、华泰证券股分有限公司、兴业证券股分有限公司、国信证券股分有限公司、中国银河证券股分有限公司、国泰君安证券股分有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股分有限公司、中信建投证券有限义务公司、广发证券股分有限公司、长城证券有限义务公司、招商证券股分有限公司、中信证券股分有限公司、申银万国证券股分有限公司、光大证券股分有限公司、中国建银投资证券有限义务公司、宏源证券股分有限公司、湘财证券有限义务公经理财app排行、中信金通证券有限义务公司、安信证券司

　　转入当期保本期、过渡期申购（停止基金份额折算的持有到期的基金份额指从上一保本期挑选或默许挑选，申购并持有到当期保本期到期日的基金份额指折算后对应的基金份额）和保本期内。

　　届满时保本期，基金托管人承认的包管人、或保本任务人赞成为下一保本期供给保本保证在符正当律法例有关包管人、或保本任务人天分请求、并经基金办理人和，证条约或风险买断条约与本基金办理人签署保，同划定的基金存续请求的状况下同时本基金满意法令法例和本合，并进入下一保本期本基金持续存续，以本基金办理人届时通告为准下一保本期的详细肇端日期。

　　本期内当期保，超越当期保本期肇端日确认的保本金额包管人供给的包管义务金额上限为不。金额上限不得调减包管人对包管义务。包管义务金额上限并由基金办理人另行通告经包管人与基金办理人单方协商赞成可调增。保本期到期日起六个月包管人包管时期为基金。

　　届满时保本期，金存续前提下在契合保本基，持续存续本基金将。操纵划定规矩和为下一保本期开放申购的限期等的相干事件停止通告基金办理人应依拍照关法令法例的划定就本基金持续存续、到期。

　　则否，100指数证券投资基金”本基金转型为“北方中证，式等相干内容也将做响应修正基金投资、基金费率、分红方。监会批准后在报中国证，基金招募仿单中予以阐明提早在暂时通告或更新的。

　　基金投资运作的安稳进举动了保证到期操纵时期本，束后、第二个保本期开端前本基金在第一个保本期结，过渡期设置，一个事情日至第二个保本期开端前一个事情日过渡期工夫为第一个保本期到期操纵完毕下，日至2011年12月12日即自2011年11月23。期时期过渡，可是不开放赎回本基金开放申购，收市后停止基金份额折算过渡期最初一个事情日，调解为1.000元折算后基金份额净值。到达范围上限若本基金提早，人将公布通告本基金办理，及停止基金份额折算提早完毕过渡期申购。

　　实行包管义务告诉书》后的5个事情日内2、包管人应在收到基金办理人收回的《，金办理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中将《实行包管义务告诉书》载明的代偿金钱划入基，项付出给基金份额持有人由基金办理人将该代偿款。在基金托管人处开立的账户中后即为局部实行了包管义务包管人将上述代偿金额全额划入基金办理人指定的本基金，额持有人一一停止代偿包管人不必对基金份。付由基金办理人卖力代偿金钱的分派与支，不负担义务包管人对此。

　　基金兼并或改换基金办理人的情况4、在保本期内发作本基金与其他，持续承包管证义务且包管人不赞成；

　　因招致本基金投资吃亏5、因不成抗力的原；按商定实行局部或部门任务或提早实行任务的或因不成抗力变乱间接招致基金办理人没法。

　　人或过渡期申购本基金的基金份额持有人或保本期内申购的基金份额持有人（二）从本基金上一保本期挑选或默许挑选转入当期保本期的基金份额持有，）前赎回或转换转出的基金份额但在保本期到期日（不包罗该日；

　　保存到小数点后9位基金份额折算比例，保存到小数点后2位基金份额以截位法，因小数点运算惹起的盈余份额并接纳轮回进位的办法分派。注册注销机构的记载为准基金份额折算的成果以。

　　申购和保本期内申购并持有到当期保本期到期日的基金份额1、从上一保本期挑选或默许挑选转入当期保本期、过渡期。

　　额在基金份额折算日所代表的资产净值及过渡期申购用度之保本金额＝基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份和

　　的基金份额持有人3、过渡期申购，金份额在折算日所代表的资产净值和过渡期申购用度其计入第二个保本期的保本金额为其在过渡期申购的基，间的基金份额净值下跌风险由申购人负担即在申购日至过渡期最初一日（含）期。

　　的计较公式中上述保本金额，单元基金份额累计分红额≥1时当自当期保本期开端日至申购日，额为0保本金。

　　本期到期日2、在保，到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金钱之和计较的总金额低于其保本金额如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有，保本赔付差额差额部门即为，应补足该差额基金办理人，内将该差额付出给基金份额持有人并在保本期到期往后二十个事情日。商定向基金持有人付出差额的如基金办理人未按基金条约的，）后的五个事情日内自动将差额金钱一次性足额划入本基金在托管银行开立的账户中包管人将在收到基金办理人收回的《实行包管义务告诉书》（该当载明保本差额总和，额付出给基金持有人由基金办理人将该差。

　　投资和零存整取等储备方法的区分投资者该当充实理解基金按期定额。、均匀投资本钱的一种简朴易行的投资方法按期定额投资是指导投资者停止持久投资，投资所固有的风险但其实不克不及躲避基金，资者得到收益不克不及包管投，的等效理财方法也不是替换储备。

　　期并持有到期的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净保本金额＝基金份额持有人挑选或默许挑选转入当期保本值

　　“本基金”）于2008年11月12日建立北方恒元保本混淆型证券投资基金（以下简称。个保本期为三年本基金的第一，始至2011年11月12日自2008年11月12日开，2日、13日为非事情日鉴于2011年11月1，2011年11月14日则保本期到期日顺延至。和招募仿单的商定按照本基金基金条约，保本期届满时本基金第一个，保本基金存续的前提下在契合基金条约划定的，入下一保本期本基金将转。商银行股分有限公司、包管人中国投资包管有限公司协商分歧经本基金办理人北方基金办理有限公司与基金托管人中国工，证监会存案并报中国，期后将转入第二个保本期本基金第一个保本期到，资基金基金条约》部门表述停止订正同时对《北方恒元保本混淆型证券投，保本期到期日的越日起见效本次基金条约订正自第一个。

　　办理人、包管人和基金份额持有人《包管条约》确当事人包罗基金。金条约》获得基金份额基金投资者自依《基，和《包管条约》确当事人即成为基金份额持有人，对《包管条约》的认可、承受和赞成其购置基金份额的举动自己即表白其。

　　实行保本任务供给的不成打消的连带义务包管包管：本基金的包管是指包管报酬基金办理人，到期的基金份额在当期保本期内累计分红金钱之和计较的总金额低于其保本金额的差额部门管保范畴为基金持有人持有到期的基金份额与保本期到期日基金份额净值的乘积加上其持有。为不超越当期保本期肇端日确认的保本金额本保本期内包管人供给包管义务金额上限。金额上限不得调减包管人对包管义务。商赞成可调增包管义务金额上限经包管人与基金办理人单方协。本期到期日起六个月包管时期为基金保。

　　日日终在折算，记在册的基金份额施行折算本基金办理人将对该日登。算后折，整为1.000元基金份额净值调，份额数根据折算比例响应调解基金份额持有人持有的基金，本基金第二个保本期的基金份额数以调解后的基金份额作为主动计入。

　　期届满时1、保本，基金存续前提若不契合保本，100指数证券投资基金”本基金转型为“北方中证。

　　申购并持有到期的基金份额的净申购金额及申购用度基金持有人申购并持有到期的基金份额的投资金额为。

　　入第二个保本期的有关事项和划定予以阐明1、本通告仅对本次保本期到期操纵和转，金条约和招募仿单的划定别的未阐明的事项遵照基。基金的具体状况投资者欲理解本，读本基金的基金条约、招募仿单及其更新请登岸北方基金办理有限公司网站（）阅。

　　且为前端免费形式的基金的申购手续费2、本优惠仅合用于处于一般申购期，续费和处于基金召募期的基金认购费不包罗各基金的后端免费形式的申购手，等其他营业的基金手续费也不包罗基金转换营业。

　　有到期的份额2、关于持，期仍是转型为“北方中证100指数证券投资基金”基金份额持有人不管挑选赎回、转换、转入下一保本，用保本条目都一样适。

　　的指定限期内过渡期申购，下简称“合计范围”）的上限为50亿元群众币本基金的资产净值和当日净申购金额之和（以，完成合计范围的有用掌握接纳末日比例确认的方法。含第一天）当日申购停止工夫后本基金在过渡期内任何一天（，模不超越50亿元群众币（含50亿元群众币）若当日申购申请金额局部确认后本基金合计规，申请予以确认则一切的申购。过50亿元群众币若基金合计范围超，并于越日在指定媒体上通告本公司将完毕过渡期申购，比例确认的准绳赐与部门确认并对当日的申购申请接纳末日，过渡期完毕撤退退却还给投资者未确认部门的申购金钱将在。分确认时当发作部，后的有用金额所对应的费率计较投资者申购费率根据比例确认，申购最低限额的限定并且有用金额不受。

　　“本基金”）于2008年11月12日建立北方恒元保本混淆型证券投资基金（以下简称。北方恒元保本混淆型证券投资基金招募仿单》的相干划定按照《北方恒元保本混淆型证券投资基金基金条约》和《，个保本期为三年本基金的第一，始至2011年11月12日自2008年11月12日开，2日、13日为非事情日鉴于2011年11月1，2011年11月14日则保本期到期日顺延至。保本期届满时本基金第一个，保本基金存续的前提下在契合基金条约划定的，入下一保本期本基金将转。

　　操纵时期本次到期，到期操纵方法不管采纳何种，无需付出买卖用度基金份额持有人均。转换用度和转入下一保本期的申购用度即基金份额持有人不需求付出赎回用度、。

　　二个保本期开端后6、自本基金第，金的一样平常申购和赎回营业本基金办理人将停息本基，限期最长不超越3个月此中赎回营业的停息，始日前按照《信息表露法子》的有关划定在最少一家指定媒体上通告详细规复赎回的日期由基金办理人按照基金实践运作状况决议并在开。

　　期届满时9、保本，基金托管人承认的其他机构持续供给保本保证包管人赞成持续供给保本保证或基金办理人和，本期签署包管条约或风险买断条约并与基金办理人就本基金下一保，金条约》划定的基金存续请求的同时本基金满意法令法例和《基，入下一保本期本基金将转。保本期供给保本保证的包管人许诺持续对下一，签订条约单方另行。则否，中证100指数证券投资基金”本基金转型为非保本基金“北方，基金负担包管义务包管人不再为本。

　　本期到期日1、在保，有到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金钱之和计较的总金额不低于其保本金额的按基金份额持有人持有到期的基金份额与当期保本期到期日基金份额净值的乘积加上其持；

　　意修正《基金条约》条目6、未经包管人书面同，人包管义务的能够减轻任保，分不承包管证义务包管人对减轻部，求停止修正的除外但按照法令法例要；

　　基金份额供给的保本金额（即保本金额）1、本基金为基金份额持有人持有到期的，当期保本期内申购并持有到当期保本期到期日的基金份额的保本金额分为上一保本期挑选或默许挑选转入当期保本期、过渡期申购和。方法停止计较别离按以下：

　　本期到期操纵时设定过渡期并开放申购基金办理人可按照基金的运作状况在保，超越1个月过渡期不。基金份额的举动称为“过渡期申购”投资者在过渡期内申请购置本基金。渡期内涵过，本基金基金份额投资者转换转入，渡期申购视同为过。务划定规矩由基金办理人肯定并提早通告有关过渡期申购的详细起止日期及业。

　　作日为基金份额折算日过渡期的最初一个工，日收市后停止基金份额折算即2011年12月12。到达范围上限若本基金提早，人将公布通告本基金办理，金份额折算提早停止基。

　　金份额不享有本次分红权益权益注销日申请申购的基，金份额享有本次分红权益权益注销日申请赎回的基。

　　的计较公式中上述保本金额，单元基金份额累计分红额≥1时当自当期保本期开端日至申购日，额为0保本金。

　　人长处无本质性倒霉影响此次订正对基金份额持有，划定的法式并已实行了，及基金条约的划定契合相干法令法例。

　　：投资包管运营范畴；、筹谋、征询效劳投资及包管的评审；关的筹谋、征询投资及投资相；托办理资产受；息征询经济信；培训职员；发、消费和产物贩卖新手艺、新产物的开；效劳仓储；议及交换举动构造、主理会；定办理的按有关划定打点上述范畴触及国度专项规。

　　有限公司供给不成打消的连带义务包管本基金第二个保本期由中国投资包管。在保本期到期时包管范畴为：，金份额当期保本期内的基金份额累计分红金钱之和计较的总金额低于其保本金额的差额部门基金持有人持有到期的基金份额与保本期到期日基金份额净值的乘积加上其持有到期的基。本期到期日起六个月包管时期为基金保。

　　2011年11月22日（含）自2011年11月14日至。的每一个事情日一般买卖工夫内基金份额持有人可在该时期，括电子化效劳渠道）打点赎回和基金间转换营业经由过程基金办理人及各代销机构的停业网点（包，转换转出为北方现金增利基金此中基金间转换是指从本基金，售机构名单详见附件本次开通转换的销，贩卖机构的相干划定详细摆设请遵照各。采纳“未知价”准绳赎回和基金间转换，金份额净值为基准停止计较即以申请当日收市后的基。

　　本期届满3、保，100指数证券投资基金”如本基金转型为“北方中证，“北方中证100指数证券投资基金”基金条约见效日前一事情日所对应的基金资产净值挑选或默许挑选转为“北方中证100指数证券投资基金”的基金份额的转入金额即是在。

　　基金份额的投资金额×min｛1／申购时基金份额净值保本金额＝基金份额持有人保本期内申购并持有到期的，至申购日单元基金份额累计分红额）1｝×（1－自当期保本期开端日。

　　止工夫以华安证券的摆设和划定为准）2、自2011年11月7日起（截，指定开放式基金产物的按期定额申购方案投资者亲临华安证券停业部现场开通上述，存续期内涵方案，享用以下优惠：原申购费率高于0.6%的该方案下停止的基金按期定额申购将连续，折优惠按八，于0.6%优惠后不低；.6%或合用于牢固用度的原申购费率即是或低于0，费率施行则按原，费率扣头不再享有。

　　11月14日至2011年11月22日（含）本次序递次一个保本期到期操纵工夫自2011年，到期操纵完毕后第一个保本期，周期开端前第二个保本，过渡期设置，23日至2011年12月12日过渡期工夫自2011年11月。收市后停止基金份额折算过渡期最初一个事情日，调解为1.000元折算后基金份额净值。作日为第二个保本期的肇端日基金份额折算日的下一个工，期三年保本，13日至2014年12月13日第二个保本期自2011年12月，日为非事情日如保本期到期，延至下一个事情日则保本期到期日顺。并设置范围上限过渡期开放申购，模上限理财app排行若本基金提早到达规，人将公布通告本基金办理，购停止基金份额折算提早完毕过渡期申，第二个保本期并提早进入。

　　的申购金额在扣除响应的用度后申购的有用份额为按实践确认，净值为基准计较以当日基金份额，成果均保存到小数点后两位上述触及基金份额的计较，当前的部门舍弃小数点后两位，入基金财富舍弃部门归；成果均按四舍五入办法上述触及金额的计较，数点后两位保存到小，丧失由基金财富负担由此发生的收益或。

　　可赎回金额与响应基金份额的累计分红金钱之和低于保本金额4、假如保本期到期日基金份额持有人持有到期的基金份额的，条约上述条目中商定的保本任务及包管义务的基金办理人及包管人未实行《基金条约》及本，第21个事情日起自保本期到期后，十五部门“争议的处置和合用的法令”商定基金份额持有人能够按照《基金条约》第二，求处理保本赔付差额付出事件间接向基金办理人或包管人请，间接向包管人追偿的但基金份额持有人，时期内提出仅得在包管。

　　额在基金份额折算日所代表的资产净值及过渡期申购用度之保本金额＝基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份和

　　第二个保本期肇端之日起包管费计较时期自本基金，或当期保本期到期日较早者止至包管人消除包管义务之日，日均应计入时期肇端日及停止。

　　理财app排行在保本期到期日，到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金钱之和计较的总金额低于其保本金额如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有，保本赔付差额差额部门即为，现金情势付出给基金份额持有人基金办理人应补足该差额并以。

　　有法令法例和中国证监会划定的担当基金包管人的天分和前提基金办理人提名的新任包管人必需契合以下前提：（1）具；份额持有人的长处（2）契合基金。

　　本期到期日1、在保，到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金钱之和计较的总金额不低于其保本金额如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有；

　　部门任务或提早实行任务的（视不成抗力变乱的影响水平而定）8、因不成抗力变乱间接招致任何一方没法按商定实行局部或，于负担义务该方将免，发作及其影响并供给响应的证实文件但应实时告诉他方不成抗力变乱的。没法制止并没法克制的客观状况不成抗力变乱是指没法预感、，灾、水患等天然灾祸包罗地动、台风、火，骚动、战役等变乱和歇工、政治。

　　本期届满2、保，100指数证券投资基金”如本基金转型为“北方中证，将翻开申购基金办理人，基金办理人提早予以通告申购的详细操纵法子由。

　　、过渡期申购和当期保本期内申购并持有到期的基金份额供给的保本额保本金额：指为从上一个保本期完毕后挑选或默许挑选转入当期保本期；详见本条约第十二部门保本金额的计较办法。

　　企业法人停业执照、宣布停业的状况下4、当肯定包管人停业、开业、被撤消，不必召开基金份额持有人大会基金办理人增长新的包管人。监会划定的担当基金包管人的天分和前提新的包管人必需具有法令法例和中国证。人签署《包管条约》后基金办理人与新的包管，监会批准报中国证。告包管人的有关事项和基金办理人与新包管人签署的《包管条约》基金办理人在中国证监会批准后2 日内涵最少一家指定媒体上公。人配合负担连带包管义务新增长的包管人和原包管，负担包管义务原包管人持续。

　　本期到期日保本：在保，有到期的基金份额在当期保本期内累计分红金钱之和计较的总金额低于其保本金额如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持，保本赔付差额差额部门即为，应补足该差额基金办理人，内将该差额付出给基金份额持有人并在保本期到期往后二十个事情日，打消的连带义务包管包管人对此供给不成。

　　赎回时无需付出赎回用度3、基金份额持有人挑选；基金时无需付出赎回用度和补差用度挑选转换为基金办理人办理的其他；中证100指数证券投资基金”转入下一保本期和转型为“北方，用度和申购用度无需付出赎回。

　　包管范畴为：在当期保本期到期日2、包管人承包管证义务的金额即，金份额在当期保本期内累计分红金钱之和计较的总金额低于保本金额的差额部门（该差额部门即为保本赔付差额）基金份额持有人持有到期的基金份额与保本期到期日基金份额净值的乘积（即“可赎回金额”）加上持有到期的基。

　　保”）的前身为中国经济手艺投资包管有限公司其他：中国投资包管有限公司（以下简称“中投，核准惯例试办是经国务院，的海内首家以信誉包管为次要营业的天下性专业包管机构于1993年12月4日在国度工商行政办理局注册建立。家经贸委配合倡议组建中投保由财务部和原国，本金5 亿元初始注册资，本钱增至6.65 亿元2000 年中投保注册。6 年200，院核准经国务，国度开辟投资公司中投保团体并入，至30亿元注书籍钱增。年9月2日2010，出名投资者的方法中投保经由过程引进，的一人有限公司从国有法人独资，的有限义务公司变动加中外合伙，人增发注书籍钱并经由过程向投资，增至35.21 亿元将中投保的注书籍钱金。状况以下股东持股。

　　本期到期日保本：在保，到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金钱之和计较的总金额低于其保本金额如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有，保本赔付差额差额部门即为，应补足该差额则基金办理人。

　　本期每三年为一个周期保本期：本基金的保。同见效日起至三年后的对应日本基金第一个保本期自基金合；金通告的保本期肇端之日起至三年后对应日本基金第一个保本期后的各保本期自本基。为非事情日如该对应日，一个事情日则顺延至下。到期前通告到期处置划定规矩基金办理人将在各保本期，本期的肇端工夫并肯定下一个保。若无出格所指基金条约中，当期保本期保本期即为。

　　份额的投资金额×min｛1／申购时基金份额净值申购保本金额＝基金持有人申购并持有到期的基金，申购日单元基金份额累计分红额）1｝×（1－自基金条约见效日至。

　　下一保本期的基金份额、过渡期申购和保本期内申购的基金份额基金份额持有人在当期保本期的到期操纵时期挑选或默许挑选转入，额折算后经基金份，期的保本条目合用下一保本。下一个保本期后自本基金进入，停本基金的申购、赎回、基金转换等营业本基金办理人可按照投资组合办理需求暂，理人的届时通告详细详见基金管。

　　换包管人的保本期内更，任相干的权益任务由继任的包管人负担原包管人负担的一切与本基金包管责。人接任之前在新任包管，续承包管证义务原包管人应继。

　　期操纵时期1、本次到，和基金间转换营业本基金开放赎回，申购营业但不开通；时期过渡，放申购营业本基金开，基金间转换营业但不开放赎回和。

　　2011年12月12日开放过渡期申购本基金将于2011年11月23日至。个事情日一般买卖工夫内投资者可在该时期的每，点（包罗电子化效劳渠道）打点申购营业经由过程基金办理人及基金代销机构的代销网。贩卖机构名单详见附件本次开放过渡期申购的，贩卖机构的相干划定详细摆设请遵照各。

　　本期到期日1、在保，持有到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金钱之和计较的总金额不低于保本金额的按基金份额持有人持有到期的基金份额与当期保本期到期日基金份额净值的乘积加上其；

　　和《招募仿单》等相干法令文件及本公司公布的最新营业通告1、上述指定的开放式基金原费率请详见各基金的《基金条约》。

　　期到期日在保本，到期的基金份额累计分红金钱之和计较的总金额低于其认购保本金额／申购保本金额如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有，将补足该差额则基金办理人。

　　购或申购基金份额并持有到保本期到期日的基金份额部门持有到期的基金份额：第一个保本期内指基金持有人认；本期和过渡期申购、当期保本期内申购并持有到当期保本期到期日的基金份额部门以后各期保本期内指基金持有人从上一个保本期完毕后挑选或默许挑选转入当期保。

　　所指的“改换包管人的7、除本部门第五款，任的包管人负担”和《包管条约》中所列明的免责情况外原包管人负担的一切与本基金包管义务相干的权益任务由继，免去包管义务包管人不得。下情况时当发作以，任何付出任务包管人不负担：

　　逐日计较包管费，至每个月月末每日累计，付出按月。后的5个事情日外向包管人付出包管费基金办理人应于每个月收到基金办理费之。日外向基金办理人出具正当发票包管人收到金钱后的5个事情。

　　因招致本基金投资吃亏（五）因不成抗力的原；按商定实行局部或部门任务或提早实行任务的或因不成抗力变乱间接招致基金办理人没法。

　　整了“保本”、“包管”和“基金保本期”的表述【二】基金条约第三部门“基金的根本状况”中调，容以下详细内：

　　到期的基金份额所承包管本任务的实行供给不成打消的连带义务包管包管人就本基金的第二个保本期内基金办理人对基金份额持有人持有。以本《包管条约》为准包管人包管义务的负担。

　　在基金鄙人一保本期开端前一事情日（即折算日）所对应的基金资产净值从当期保本期挑选或默许挑选转入下一个保本期、过渡期申购的基金份额。

　　日为2011年12月13日本基金第二个保本期的肇端，为3年保本期，14年12月13日保本期到期日为20；非事情日如该日为，延至下一个事情日则保本期到期日顺。到达范围上限若本基金提早，人将公布通告本基金办理，和停止基金份额折算提早完毕过渡期申购，第二个保本期并提早进入。

　　的计较公式中上述保本金额，单元基金份额累计分红额≥1时当自当期保本期开端日至申购日，额为0保本金。

　　、《招募仿单》等基金法令文件投资者该当当真浏览《基金条约》，风险收益特性理解基金的，情况等判定基金能否和投资者的风险接受才能相顺应并按照本身的投资目标、投资限期、投资经历、资产。

　　：即为当期保本期届满日保本期到期日或到期日，日起至三年后对应日止自当期保本期开端之。为非事情日如该对应日，延至下一个事情日保本期到期日顺。

　　到期前保本期，期的上述事件停止通告基金办理人迁就有关到。北方中证100指数证券投资基金”的有关法令文件、申购赎回摆设等通告内容包罗但不限于保本期到期处置方法的有关营业划定规矩、转型后“。

　　因招致基金投资吃亏6、因不成抗力的原；按商定实行局部或部门任务或提早实行任务的或因不成抗力变乱间接招致基金办理人没法，基金办理人免于实行保本任务的或《基金条约》划定的其他情况；

　　申购并持有到期的基金份额的净申购金额及申购用度基金持有人申购并持有到期的基金份额的投资金额为。

　　保本期每三年为一个周期基金保本期：本基金的。同见效日起至三年后的对应日本基金第一个保本期自基金合；金通告的保本期肇端之日起至三年后对应日本基金第一个保本期后的各保本期自本基。作日理财app排行如该对应日为非工，一个事情日则顺延至下。到期前通告到期处置划定规矩基金办理人将在保本期，本期的肇端工夫并肯定下一个保。若无出格所指基金条约中，当期保本期保本期即为。

　　即，基金份额净值≥1时当投资者申购时的，金份额净值）×（1－自当期保本期开端日至申购日单元基金份额累计分红额）保本金额＝基金持有人申购并持有到期的基金份额的投资金额×（1／申购时基；

　　括该日）赎回或转换出的部门不在包管范畴以内3、基金份额持有人在保本期到期日前（不包，超越当期保本期肇端日确认的保本金额且包管人承包管证义务的最高限额不。包管义务金额上限并由基金办理人另行通告经包管人与基金办理人单方协商赞成可调增。

　　入下一保本期的相干划定规矩按照本基金到期操纵及转，无本质性倒霉影响的条件下在对基金份额持有人长处，银行股分有限公司协商分歧经与基金托管人中国工商，证监会存案并报中国，述停止了订正并于2011年11月7日公布了订正基金条约的通告基金办理人对《北方恒元保本混淆型证券投资基金基金条约》部门表，金办理有限公司网站（）投资者也可会见北方基，件”页面下查阅订正后的基金条约全文在“基金产物－－北方恒元－－法令文。转入第二个保本期的相干划定规矩阐明以下本基金第一个保本期到期操纵划定规矩及：

　　的注释权归华安证券4、本次优惠举动，动时期优惠活，以华安证券的摆设和划定为准营业打点的相干划定规矩及流程。

　　本期到期日（一）在保，到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金钱之和计较的总金额不低于其保本金额如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有；

　　加上持有到期的基金份额当期保本期内的累计分红金钱之和计较的总金额低于其保本金额6、假如契合前提的基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积，全额实行保本任务的且基金办理人没法，包管条约》的有关商定基金办理人应根据《，后5个事情日内涵保本期到期日，基金保本赔付差额总额、基金办理人已自行偿付的金额、需包管人了债的金额和本基金在基金托管人处开立的账户信息）向包管人收回书面《实行包管义务告诉书》（《实行包管义务告诉书》该当载明基金办理人应向基金份额持有人付出的本。行包管义务告诉书》后的五个事情日内包管人将在收到基金办理人收回的《履，项划入本基金在基金托管人处开立的账户中将《实行包管义务告诉书》载明的了债款，额付出给基金持有人由基金办理人将该金。含第20个事情日）内未自动实行包管义务的若包管人在保本期到期往后20个事情日（，第21个事情日起自保本期到期后，五部门“争议的处置和合用的法令”商定基金持有人有权按照《基金条约》第二十，金办理人或包管人追偿间接就差额部门向基。人处开立的账户中后即为局部实行了包管义务包管人将了债金钱全额划入本基金在基金托管，有人一一停止了债不必对基金份额持。

　　渡期申购的基金份额、保本期完毕后挑选或默许挑选转入下一保本期的基金份额）基金份额折算的工具为折算日注销在注册注销机构的局部基金份额（包罗投资者过。

　　的工夫超越两周假如发作停息，时期停息，少反复登载停息通告一次基金办理人应每两周至。间超越两个月假如停息的时，公布停息通告的频次基金办理人可调解。开放申购或赎回时停息完毕基金从头，刊和网站持续登载基金从头开放申购或赎回的通告基金办理人应提早2个事情日在最少一家指定报，近来一个开放日的基金份额净值并在从头开放申购或赎回日通告。

　　意修正《基金条约》条目7、未经包管人书面同，人包管义务的能够减轻任保，分不承包管证义务包管人对减轻部，求停止修正的除外按照法令法例要；

　　第20个事情日）内将保本赔付差额付出给基金份额持有人3、基金办理人最迟应在保本期到期往后20个事情日（含。

　　日或到期日”、“保本”、“保本金额”、“持有到期的份额”的表述【一】基金条约第二部门“释义”中调解了“保本期”、“保本期到期。容以下详细内：

　　即，基金份额净值≥1时当投资者申购时的，金份额净值）×（1－自当期保本期开端日至申购日单元基金份额累计分红额）保本金额＝基金持有人申购并持有到期的基金份额的投资金额×（1／申购时基；

　　基金份额的投资金额×min｛1／申购时基金份额净值保本金额＝基金份额持有人保本期内申购并持有到期的，至申购日单元基金份额累计分红额）1｝×（1－自当期保本期开端日。

　　同还有商定外5、除基金合，基金份额持有人大会决定经由过程保本期内改换包管人必需经。基金份额持有人的长处包管人的改换必需契合。

　　申购并持有到期的基金份额的净申购金额及申购用度基金持有人申购并持有到期的基金份额的投资金额为。

　　本期内3、保，实行包管义务才能情况的包管人呈现足以影响其，内告诉基金办理人和基金托管人应在该情况发作之日起三个事情日。应将上述状况陈述中国证监会并提出处置法子基金办理人在接到告诉之日起三个事情日内，上通告上述情况并在指定媒体。损失包管才能的肯定包管人已，日内调集基金份额持有人大会基金办理人应在15个事情，项停止表决就以下事：

　　申购并持有到当期保本期到期日的基金份额的保本金额别离根据以下方法停止计较（二）上一保本期挑选或默许挑选转入当期保本期、过渡期申购和当期保本期内：

　　止工夫以华安证券的摆设和划定为准）1、自2011年11月7日起（截，统申购上述指定的开放式基金产物投资者经由过程华安证券网上买卖系，于0.6%的原申购费率高，折优惠按四，于0.6%优惠后不低；.6%或合用于牢固用度的原申购费率即是或低于0，率施行按原费，基金行情昔日大盘不再享有费率扣头。

　　缘故原由招致基金投资吃亏7、、因不成抗力的；按商定实行局部或部门任务或提早实行任务的或因不成抗力变乱间接招致基金办理人没法，基金办理人免于实行保本任务的或《基金条约》划定的其他情况。

　　或拨打天下免远程费的客户效劳电线）征询相干状况3、投资者可会见北方基金办理有限公司网站（）。

　　期操纵完毕后4、本次到，换营业的基金份额持有人未挑选赎回和基金间转，入下一保本期将默许主动转，人不必提交申请基金份额持有。结账户关于冻，入下一保本期也将主动转。

　　期到期日在保本，到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金钱之和计较的总金额低于其保本金额如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有，应补足该差额则基金办理人，内将该差额付出给基金份额持有人并在保本期到期往后二十个事情日。

　　混淆型证券投资基金包管条约》（全文见附件2、包管人与基金公司签署《北方恒元保本；证条约”）以下称“保。办理人、包管人和基金份额持有人《包管条约》确当事人包罗基金。金条约》获得基金份额基金投资者自依《基，和《包管条约》确当事人即成为基金份额持有人，为视为赞成该《包管条约》的商定基金份额持有人购置基金份额的行。可打消的连带义务包管本基金由包管人供给不，期保本期到期日包管范畴为在当，期的基金份额在当期保本期内累计分红金钱之和计较的总金额低于保本金额的差额部门基金份额持有人持有到期的基金份额与保本期到期日基金份额净值的乘积加上其持有到。应以《包管条约》为准包管人承包管证义务。

　　的基金转换是指从本基金转换转出为北方现金增利基金（2）转换为基金办理人办理的其他基金（本次开通，和北方现金增利基金B级）包罗北方现金增利基金A级；

　　基金份额的投资金额×min｛1／申购时基金份额净值保本金额＝基金份额持有人保本期内申购并持有到期的，至申购日单元基金份额累计分红额）1｝×（1－自当期保本期开端日。

　　通告改换包管人的有关事项和基金办理人与新任包管人签署的《包管条约》基金办理人在中国证监会批准后2日内涵最少一家指定媒体及基金办理人网站。

　　到期操纵时期5、保本期，日（不含当日）至实践操纵日的基金份额净值颠簸风险挑选到期操纵的基金份额持有人将自行承包管本到期。

　　行、保本期到期后4理财app排，本期基金行情昔日大盘如本基金转入下一保，期操纵方法做出挑选的基金份额持有人未对到，方法为转入下一保本期则基金份额持有人默许；到期后保本期，100指数证券投资基金”如本基金转型为“北方中证，期操纵方法做出挑选的基金份额持有人未对到，“北方中证100指数证券投资基金”则基金份额持有人默许方法为转型为。

　　本期到期前本基金保，理划定规矩并提醒基金份额持有人停止保本期到期操纵基金办理人将提早通告保本期到期操纵工夫及处。

　　额折算日在基金份，挑选或默许挑选转入下一个保本期的基金份额）所代表的资产净值总额连结稳定的条件下基金份额持有人所持有的基金份额（包罗投资者过渡期申购的基金份额、保本期完毕后，为1.00 元的基金份额变动注销为基金份额净值，折算比例响应调解基金份额数额按。保本期到期处置划定规矩提早停止通告详细折算划定规矩由基金办理人经由过程。

　　任公司、宏源证券股分有限公司、湘财证券有限义务公司、中信金通证券有限义务公司、安信证券股分有限公司、中信万通证券有限义务公司、中银国际证券有限义务公司、信达证券股分有限公司、民生证券有限义务公司、东方证券股分有限公司、华融证券股分有限公司、华西证券有限义务公司、长江证券股分有限公司、世纪证券有限义务公司、东北证券股分有限公司、上海证券有限义务公司、江海证券有限公司、国联证券股分有限公司、东莞证券有限义务公司、渤海证券股分有限公司、安然证券有限义务公司、都城证券有限义务公司、东吴证券股分有限公司、广州证券有限义务公司、华林证券有限义务公司、南京证券有限义务公司、华安证券有限义务公司、红塔证券股分有限公司、银泰证券有限义务公司、浙商证券有限义务公司、华宝证券有限义务公司、山西证券股分有限公司、第一创业证券有限义务公司、华福证券有限义务公司、中山证券有限义务公司、国海证券有限义务公司、华夏证券股分有限公司、西南证券股分有限公司、财达证券有限义务公司、德邦证券有限义务公司、中航证券有限公司、国元证券股分有限公司、国盛证券有限义务公司、中国国际金融有限公司、大同证券掮客有限义务公司、财通证券有限义务公司、东海证券有限义务公司、西部证券股分有限公司、新时期证券有限义务公司、瑞银证券有限义务公司、万联证券有限义务公司、国金证券股分有限公司、财产证券有限义务公司、恒泰证券股分有限公司、华龙证券有限义务公司、华鑫证券有限义务公司、日信证券有限义务公司、中天证券有限义务公司、天相投资参谋有限公代销机构：中国工商银行股分有限公司、中国建立银行股分有限公司、中国农业银行股分有限公司、中国银行股分有限公司、交通银行股分有限公司、招商银行股分有限公司、中国邮政储备银行有限义务公司、上海浦东开展银行股分有限公司、中信银行股分有限公司、中百姓生银行股分有限公司、中国光大银行股分有限公司、兴业银行股分有限公司、深圳开展银行股分有限公司、杭州银行股分有限公司、上海银行股分有限公司、北京银行股分有限公司、北京乡村贸易银行股分有限公司、安然银行股分有限公司、烟台银行股分有限公司、上海乡村贸易银行股分有限公司、东莞银行股分有限公司、中原银行股分有限公司、青岛银行股分有限公司、宁波银行股分有限公司、南京银行股分有限公司、临商银行股分有限公司、汉口银行股分有限公司、江苏张家港乡村贸易银行股分有限公司、浙商银行股分有限公司、温州银行股分有限公司、重庆银行股分有限公司、深圳乡村贸易银行股分有限公司、东莞乡村贸易银行股分有限公司、哈尔滨银行股分有限公司、乌鲁木齐市贸易银行股分有限公司、 渤海银行股分有限公司、广州银行股分有限公司、华泰证券股分有限公司、华泰结合证券有限义务公司、兴业证券股分有限公司、国信证券股分有限公司、中国银河证券股分有限公司、国泰君安证券股分有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股分有限公司、中信建投证券有限义务公司、广发证券股分有限公司、长城证券有限义务公司、招商证券股分有限公司、中信证券股分有限公司、申银万国证券股分有限公司、光大证券股分有限公司、中国建银投资证券有限责司

　　条约》还有商定除非本《包管，在《基金条约》中的释义部门具有不异寄义本《包管条约》所利用的词语或简称与其。

　　招募仿单商定“未持有到期7、按照本基金基金条约及，高于2.0%赎回费率不，工夫增长而递加随申请份额持有；到期持有，率为零赎回费。第二个保本期后” 本基金进入，第二个保本期开端日起从头计较持有期基金份额持有人所持的基金份额将从，将按本基金相干划定收取赎回费因而在第二个保本期到期前赎回。资者留意敬请投。

　　基金份额挑选上述三种处置方法之一基金份额持有人应将其持有的一切。到期后保本期，期操纵方法做出挑选的基金份额持有人未对到，方法为转入下一保本期则基金份额持有人默许。

　　基金保本期（如无出格指明4、保本期到期日是指本，期）届满的最初一日保本期即为当期保本。本期为三年本基金的保，之日起至三个公积年后对应日止自本基金通告确当期保本期肇端，为非事情日如该对应日，延至下一个事情日保本期到期日顺。

　　额在基金份额折算日所代表的资产净值及过渡期申购用度之保本金额＝基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份和

　　挑选转入第二个保本期的基金份额持有人4、从本基金第一个保本期挑选或默许，有的基金份额在折算日所代表的资产净值其计入第二个保本期的保本金额为其所持，）时期的基金份额净值下跌风险由基金份额持有人负担即在保本到期日（不含当日）至过渡期最初一日（含。

　　提名的新任包管人构成决定基金份额持有人大会对被，表决权的1／2以上（含1／2）表决经由过程该决定需经参与大会的基金份额持有人所持。

　　照基金条约的商定基金办理人能够按，本基金每个保本期的份额范围上限按照实践状况与包管人协商后肯定，更新招募仿单并提早通告及。

　　到期日届满在保本期，有到期的基金份额持有人认购或申购本基金并持，换或转入下一保本期不管挑选赎回、转，份额都合用保本条目其持有到期的基金。

　　人或过渡期申购本基金的基金份额持有人或保本期内申购的基金份额持有人2、从本基金上一保本期挑选或默许挑选转入当期保本期的基金份额持有，）前赎回或转换转出的基金份额但在保本期到期日（不包罗该日；

　　职责停止的原包管人，保本期内包管营业材料原包管人应妥帖保管，人打点包管营业材料的交代办续实时向基金办理人和新任包管，包管人应实时领受基金办理人和新任。

　　日外）和过渡期内使基金财富连结为现金情势2、基金办理人在到期操纵时期（除保本到期。时期内上述，现的基金财富外除临时没法变，现金情势（没法变现的基金财富基金办理人使基金财富连结为，具有变现前提的如在上述期内，市场状况摆设变现）基金办理人可按照，时期的基金办理费和基金托管费基金办理人和基金托管人免收该。

　　举动能否展期3、上述优惠，率优惠举动的基金产物和能否新增到场费，商后另行通告相干内容本公司将与华安证券协。

　　期并持有到期的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净保本金额＝基金份额持有人挑选或默许挑选转入当期保本值

　　本期到期日（一）在保，有到期的基金份额在当期保本期内累计分红金钱之和计较的总金额低于其保本金额如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持，保本赔付差额差额部门即为，应补足该差额基金办理人，内将该差额付出给基金份额持有人并在保本期到期往后二十个事情日。

　　可赎回金额与响应基金份额的累计分红金钱之和低于保本金额1、假如保本期到期日基金份额持有人持有到期的基金份额的，同》的商定全额实行保本任务的基金办理人未能根据《基金合，到期往后5个事情日内基金办理人应在保本期，金办理人已自行偿付的金额、需包管人付出的代偿金钱和基金办理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息）向包管人收回书面《实行包管义务告诉书》（该当载明基金办理人应向基金份额持有人付出的本基金保本赔付差额、基。

　　基金兼并或改换基金办理人的情况4、在保本期内发作本基金与其他，持续承包管证义务且包管人不赞成；

　　0年12月尾停止201，模为334.01亿（包罗保本基金资产范围）中国投资包管有限公司承包管证义务的总资产规，金范围为42.68亿承包管证义务的保本基。

　　额的申购与赎回”、“保本”、“包管”和“保本期到期”的内容停止了订正1、本次订正次要对基金条约中“释义”、“基金的根本状况”、“基金份，详细见附件订正内容，办理有限公司网站（）投资者可会见北方基金，件”页面下查阅订正后的基金条约全文在“基金产物－－北方恒元－－法令文。

　　期并持有到期的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净保本金额＝基金份额持有人挑选或默许挑选转入当期保本值

　　申购和保本期内申购并持有到当期保本期到期日的基金份额（一）从上一保本期挑选或默许挑选转入当期保本期、过渡期。

　　即，基金份额净值≥1时当投资者申购时的，金份额净值）×（1－自当期保本期开端日至申购日单元基金份额累计分红额）保本金额＝基金持有人申购并持有到期的基金份额的投资金额×（1／申购时基；

　　中华群众共和法律王法公法律本《包管条约》合用。争议时发作，过协商处理各方应通；不成的协商，济商业仲裁委员会提起仲裁任何一方都可向中国国际经，点为北京仲裁地，决为结局且仲裁裁，人具有束缚力并对各方当事，败诉方负担仲裁费由。

　　”中“从头开放申购或赎回的通告”调解了部门表述【四】基金条约第六部门“基金份额的申购与赎回，容以下详细内：