幻方量化91只基金开年90只亏损 七成近1个月下跌超10%

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北京1月17日讯 （记者 李荣 康博） 开年以来，A股市场剧烈震荡，此前机构重仓的赛道股频频下挫，受此影响，多家百亿私募短期净值遭遇回撤，头部量化私募之一的宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称：幻方量化）情况也不容乐观。

据同花顺数据显示，幻方量化今年内公布净值的91只私募基金中，除幻方量化-定制16号2期涨1.61%以外，其余90只全部亏损，其中有33只基金跌幅超过5%，占比超过36%，最高跌幅达6.53%。

数据显示，上述基金的最新净值截止日期大多为2022年1月7日，仅幻方量化-专享1号1期、财信信托-幻方指数增强7号最新净值截止日期为2022年1月11日。

具体来看，该公司旗下今年来亏损最多的是幻方量化-幻方500指数增强欣享3号，该基金于2020年12月8日成立，成立后的近半年时间内，该基金净值始终低位波动，自2021年5月起净值迎来上涨期，最高涨幅一度接近30%，但2021年9月10日至今，其净值开始震荡回落，尤其是去年12月以来，该基金回撤幅度增大，截至2022年1月7日，该基金今年来下跌6.53%，最近一个月跌幅达12.71%，最大回撤为-18.73%。

而统计其最近1个月的业绩可以发现，幻方量化旗下的91只今年来披露净值的基金中，有90只基金最近1个月净值下跌，最小跌幅为7.82%，其中63只跌幅超过10%，占比接近七成，最大跌幅达12.71%。

值得关注的是，去年底，幻方量化就曾因旗下产品业绩回撤达历史最大值向投资者“致歉”。先是其高管在朋友圈发布“抱歉声明”并强调“千万莫动手”，而后，幻方量化也在微信公众号发布声明称，对近期的业绩波动深感愧疚。

对此，幻方量化反思称，回撤原因部分归因于量化资管行业规模扩展太快，策略同质化严重，加大了整体操作的难度。同时，幻方量化表示，将一方面着手控制总的管理规模，另一方面继续加大对策略研究的投入，务求在未来的竞争中继续取得领先。

此外，幻方量化去年还提前清算了12只基金，这些基金最早成立于2018年年底，最晚成立于2020年年底。据悉，这些被提前清算的基金普遍业绩欠佳，以九章幻方量化定制10号为例，该基金成立于2018年12月24日，清算于去年12月10日，最新净值截止日为2021年11月19日，但累计收益率却仅有1.58%，而这还是12只清算基金中收益率最高的。幻方量化500指数专享4号7期，从2020年9月7日成立到2021年3月26日清算时，收益率还为负值。

资料显示，幻方量化成立于2016年，作为头部量化私募，其过去几年发展迅速，早在2019年8月就突破了百亿元大关，此后规模一度发展至千亿元以上。而本次幻方量化致歉中，就提到业绩回撤的原因之一即是规模扩展太快。

根据记者了解，去年四季度，幻方量化已开始着手控制管理规模。去年11月15日，幻方量化曾公告暂停旗下全部产品的申购（含追加）。去年11月25日，幻方量化再次公告称，为维护投资者利益，方便投资者调整基金配置，即日起免除所有已发行人民币基金的赎回费用。

幻方量化的创始团队早在2008年就开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践，其中，创始人徐进是浙江大学信号与信息处理博士，后多年从事证券与期货量化投资策略。CEO陆政哲此前曾表示，幻方量化是一家完全依靠人工智能来做投资的对冲基金，收益主要是来自于AI选股，包括了技术面的选股和基本面的选股。

此外，徐进还是浙江九章资产管理有限公司（以下简称：九章资产）的法定代表人，持股比例7.5%，梁文锋作为该公司总经理，持股85%。

数据来源：同花顺

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