前8月混基新能源领涨消费垫底 长城等3基金净值翻倍

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北京9月6日讯（记者李荣康博）今年来A股市场继续演绎结构性行情，各不同板块之间业绩回报出现较大分化，新能源车、光伏、周期等领域机会层出不穷，而与此同时价值股却偃旗息鼓，导致前8月混合型基金业绩也分化鲜明。

整体来看，剔除今年内成立基金及净值异常基金后，全市场能够取得可比业绩的4255只（各类份额分开计算，下同）混合型基金中，前8月共有3184只基金录得正收益，占比约75%；亏损基金有1070只，占比约25%；还有1只基金净值收平。

根据记者统计，受益于新能源车等行业爆发所带来的投资机会，今年前8月已产生3只净值翻倍的混合型基金，分别是长城行业轮动混合A、金鹰民族新兴混合、信诚新兴产业混合A，其涨幅分别为103.99%、103.76%、102.39%。

长城行业轮动混合A成立于2016年1月12日，2020年6月17日至2021年7月30日由基金经理刘疆管理，此后杨宇加入，不久刘疆退出。而就在今年9月2日，长城行业轮动混合C成立。

从今年上半年持股来看，长城行业轮动混合A一季度与二季度调仓幅度较大。该基金一季度的前十大重仓股分别是石头科技、玲珑轮胎、中顺洁柔、盐津铺子、极米科技、芒果超媒、海尔智家、中国中免、长春高新、贵州茅台；二季度的前十大重仓股分别是宁德时代、恩捷股份、隆基股份、福莱特、阳光电源、天合光能、海优新材、晶澳科技、亿纬锂能、天赐材料。

不难看出，长城行业轮动混合A一季度的持股相对分散，重仓股涉及科技、新兴消费、医药、白酒等多个板块。而到了二季度，该基金则全面布局新能源领域，且基本上以权重龙头股为主，同时辅以下游端设备、材料等相关个股。

长城行业轮动今年上半年的持仓皆是原基金经理刘疆所布局，而今，该基金已由杨宇独立管理。作为新能源产业链的基本面投资者，杨宇认为，基于产业变迁的长期趋势，寻找未来最大变化行业中的高成长性机会，再通过行业聚焦方式，可以充分享受到好赛道不断发展的β收益。

其称，“新能源是我能看得到的变化最大的方向，未来我会基于碳中和以及新能源转型这两个非常底层且能够带来大贝塔的逻辑，对新能源进行研究。我认为，新能源行业在未来无论是基于产业周期变化还是竞争力变化，最终都可能实现对基础贝塔的增强，进而实现投资组合的阿尔法。”

金鹰民族新兴混合今年以来业绩也一直遥遥领先，二季报显示该基金进一步配置了新能源汽车以及动力电池原材料、光伏、生物疫苗、CXO等景气度向好的行业，前十大重仓股分别是阳光电源、隆基股份、北方华创、天合光能、晶澳科技、迈为股份、天赐材料、华友钴业、智飞生物、宁德时代。

其基金经理韩广哲表示，展望今年三、四季度，A股市场有望延续结构性行情，以电动车、光伏为代表的新能源、生物疫苗、创新药研发外包等细分行业的良好景气度有望延续，相关行业优质公司的盈利情况有望保持较好表现，因此基本面确定性较大，预计将继续得到市场投资者的较高关注。同时，也需注意公司盈利增速与动态估值水平的匹配程度，对市场可能出现的变化做好应对。

此外，前海开源新经济混合A、国投瑞银新能源混合A、国投瑞银新能源混合C、国投瑞银先进制造混合前8月收益率均超过90%，东方阿尔法优势产业混合A、东方阿尔法优势产业混合C、宝盈优势产业混合A、平安鼎泰、国投进宝、平安鼎越前8月收益率均超过80%。

跌幅榜上，前8月共有272只混合型基金亏损超过10%，16只混合型基金亏损超过20%，最大跌幅为25.76%。

2019年与2020年，在资金争先追捧下，大消费、医药两大板块强势上攻，白酒股更是一骑绝尘，股价涨势如虹，布局该类板块的基金获益颇丰。然而，今年春节过后，消费、医药等板块估值偏高，部分资金存在一定的止盈需求，受投资者情绪、政策调整等多方因素影响，股价迎来深度回调。

观察前8月净值跌幅超过20%的混基，二季度大多重仓大消费及医药行业。比如，汇安消费龙头混合A、汇安消费龙头混合C二季度的前十大重仓股为格力电器、贵州茅台、妙可蓝多、顺鑫农业、五粮液、美的集团、中炬高新、牧原股份、洽洽食品、苏泊尔，其前8月跌幅为24.41%、24.66%。

格林创新成长混合A、格林创新成长混合C前8月跌幅为22.21%、22.59%，二季度重仓持有贵州茅台、五粮液、格力电器、泸州老窖、万华化学、中国平安、美的集团、招商银行、伊利股份、海天味业。

东方新兴成长混合除重仓消费股外，二季度还持有爱尔眼科、长春高新、爱美客等医药、医美类个股，该基金前8月亏损21.24%。

尽管消费、医药行业今年内都经历了深度调整，但也有不少基金经理认为该类板块在大幅回撤后往往是长线布局时机。

博时基金冀楠上个月曾公开表示，经历了最近2个月的调整，目前消费的核心标的估值已经得到比较充分的消化，从中期视角来看，消费板块的投资价值非常突出。其认为，长期来看，消费具备长期提供高复合回报的领域，增长的确定性相对较高。细分来看，主要是以下两条主线：一是受益于消费升级处于扩容式增长、竞争格局尚不稳定的行业，龙头企业通过积累竞争壁垒获得高于行业的增速，具备良好的成长性投资机会，例如免税、清洁小家电、次高端白酒等。二是处于成熟期、竞争格局相对稳定的行业，龙头企业进入挤压式增长扩大市场份额驱动的增长阶段，比如高端白酒、文具等。

招商基金分析指出，伴随着中报落地，医药板块业绩高增长预期逐步兑现。展望后市，招商基金认为，接下来医药板块的波动性可能会增加，但医药行业仍将大概率维持结构性行情。从长期看，业绩仍是医药行情的核心驱动力，医药景气赛道业绩的兑现能力依然较强，长期增长确定性依然较高，可重点关注医保免疫板块，包括CXO、疫苗、消费医疗、创新药械等细分赛道机会。

前8月混合型基金涨跌幅前100名业绩一览

数据来源：同花顺（规模截止日期：2021.6.30）

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