各人都晓得我重仓了芯片半导体，并且出格集合在汽车芯片，包罗闻泰科技、扬杰科技、北京君正和芯片ETF等，买的险些就是今朝市场最热最火爆的芯片板块，我小我私家必定是意料到了消耗芯片的大周期下行周期，因而回绝买入消耗芯片股，包罗卓胜微、韦尔股分近期股市走势阐发、国科微等等股票阐发陈述择要，可是仍是没想到芯片之间的联动会云云强，连汽车芯片、功率半导体这类高景气周期的行业都遭到影响那末大股票阐发陈述择要，只能说一着棋下错，满盘皆输，那末我就对近期的股市行情停止总结和阐发吧

　　各人都晓得我重仓了芯片半导体，并且出格集合在汽车芯片，包罗闻泰科技、扬杰科技、北京君正和芯片ETF等，买的险些就是今朝市场最热最火爆的芯片板块，我小我私家必定是意料到了消耗芯片的大周期下行周期，因而回绝买入消耗芯片股，包罗卓胜微、韦尔股分近期股市走势阐发、国科微等等股票阐发陈述择要，可是仍是没想到芯片之间的联动会云云强，连汽车芯片、功率半导体这类高景气周期的行业都遭到影响那末大股票阐发陈述择要，只能说一着棋下错，满盘皆输，那末我就对近期的股市行情停止总结和阐发吧。

　　教主妻子说得很大白了，如今市场的活动性是超预期的，市场资金长短常丰沛的，只是许多资金都保存在金融体系内里，大部门是银行理财等，降息放水的资金并没有进入到实体经济大概股市中，因而就招致了外表活动性很足，可是真正在市场中活动的资金缺不敷。

　　快速的群众币贬值，的确形成了大批外资近期卖出，招致今朝股市的颠簸，可是近期的股市行情曾经较着外表这类由于汇率贬值招致的颠簸曾经不变了，出格是中概互联网的快速暴跌，必然水平上动员了团体行情的走好。以是我判定，活动性开端渐渐规复后，市场的资金会开端逐渐推升股市了，明天市场走势就曾经很较着了，无惧美股崩盘大利空，开盘反而收红，这类强势自己就是由活动性带起来的，以是不要鄙视明天的低开高走，实践上背后世表着市场的活动性开端走强了。

　　我只能说芯片半导体行业作为风俗性被收割的行业，在这类高景气周期的行情下都没有节气股票阐发陈述择要，那任什么时候分都是没有节气了。我小我私家仍是期望半导体行业，出格是高景气周期的板块有点节气下，而不是不断让下流受益。

　　昨晚教主的妻子也发文简述了近来的行情，她说货泉政策超预期降息，宽信誉，估计将来LPR另有进一步降落空间，经济预期企稳，A股市场炒作逻辑曾经从财产集直达为财产晋级，在新能源板块调解过程当中，市场将转向估值和增加肯定性的中小盘绩优股。

　　因而我的35%仓位在不竭地补仓中，局部打完，近期根本曾经不想补仓了，除非真的碰到大跌才会想着去融资，说假话碰到如许的长工夫连续的阴跌真的很难以设想，市场活动性很强，同时共同芯片国产化的宏大驱动，然后也投资了高景气周期的汽车芯片和功率半导体，也没法顶住如许的调解压力，真的太伤人了。以是明天看参加上的扬杰科技这么弱，真的心里间接发作了，作为一家环球化的功率半导体企业，许多细分行业都是海内第一，同时外洋的营收占比十分高，并且也会消费先辈的功率半导体，同时仍是瑞能半导体的大股东，就如许多重劣势加身的状况下，竟然走势这么拉胯，我是真的很愤慨。

　　今朝环球能源危急，那末光伏建立实践上是飞腾期，同时新能源汽车也是高产出，两大行业同时高景气的状况下，功率半导体必然就是高景气周期，以是你会发明斯达半导、安世半导体、扬杰科技、新洁能等等的功绩都是发作性，然后逆变器的企业，好比阳光电源近期股市走势阐发、禾迈股分等股价都涨上天了，而逆变器中最次要的就是功率半导体器件，以是说功率半导体绝对是强景气周期，由于它们的需求量其实是太大了，但是理想很参考。

　　我小我私家以为从8月22日的超预期降息，必定会有一个滞后性，一旦这个滞后性不变后，那末洪水就会即刻涌向股市，而这个滞后性我以为是要等汇率不变后：

　　实践上A股如今是被利空极限的紧缩估值中，这点很像2018年，并且本年的紧缩还更强，政策面临如许的激进紧缩估值，也开释了比以往更强的活动性，两次五年期LPR低落15个基点，连2018年都没有，如许大范围降息带来市场的活动性是巨量的，一旦美联储加息完毕，那末这些范围性的活动性局部涌出来后，一定会呈现一个十分恐惧的大牛市，相似2019年头那样的大暴跌，究竟结果这时候候不只海内活动性丰裕，西欧的活动性也丰裕了，这类布景下，环球股市都将变得很强，以是我倡议近期的紧缩估值行情能忍只管忍一下，该埋怨埋怨下，可是必然要比及美联储加息完毕，由于当时分活动性一旦发作，那末股价间接翻倍都是小事了。

　　说假话股票阐发陈述择要股票阐发陈述择要，半导体如许的A字走势，真的超乎我设想，一个板块会弱成如许，并且仍是一个洽商的行业，会云云弱，线日半导体板块飞腾，我其时预判芯片半导体要停止一个阶段性调解，因而8月5日那天减仓了35%阁下，然后8月8日开端，根据脚本的确开端调解了，固然指数没有大的调解，可是许多半导体公司实践开端调解了，因而根据预定做T计划，跌3%加仓，成果就在加仓的路上越走越远近期股市走势阐发，出格是本轮半导体板块的调解周期长达7个买卖日，间接快击溃我的自信心，真的很难设想一个景气周期板块会呈现持续7个买卖日的阴跌，而芯片板块的指数也是呈现了持续12个买卖日的走跌，也就说说从8月8日开端，半导体板块就底子没有行情，有的都是连续走跌的行情，并且越走越跌，越跌越低的惨状。

　　功率半导体的下流财产逆变器公司股价涨上天，可是功率半导体的企业的股价却走势十分拉胯近期股市走势阐发，包罗新洁能、扬杰科技、闻泰科技等等，斯达半导算走势不错的，而功率半导体标的目的只要SIC标的目的的走势比力好，好比三安光电、露笑科技等等，以是这类没法齐涨的行情，真的的确很奇葩。